中信证券瑞丰丰元1号
(SJC835)集合理财债券型
1.4783
-1.19%-0.0178
单位净值 [2026-09-28]
- 最近一月:-0.45%
- 最近一季:-5.66%
- 最近半年:5.49%
- 今年以来:7.65%
- 最近一年:12.02%
- 最近两年:33.01%
- 最近三年:30.66%
- 成立以来:47.83%
-
成立日期:2019-10-21
-
基金评级:
---
基金经理:徐鹏
-
基金公司:
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2019-10-21
基金经理:徐鹏
- 管理公司:中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-28 |
1.4783 |
1.4783 |
| 2026-09-24 |
1.4961 |
1.4961 |
| 2026-09-23 |
1.4965 |
1.4965 |
| 2026-09-22 |
1.5004 |
1.5004 |
| 2026-09-21 |
1.4938 |
1.4938 |
| 2026-09-18 |
1.4784 |
1.4784 |
| 2026-09-17 |
1.4814 |
1.4814 |
| 2026-09-16 |
1.4702 |
1.4702 |
| 2026-09-15 |
1.4719 |
1.4719 |
| 2026-09-14 |
1.4734 |
1.4734 |
| 2026-09-11 |
1.4858 |
1.4858 |
| 2026-09-10 |
1.4956 |
1.4956 |
| 2026-09-09 |
1.4920 |
1.4920 |
| 2026-09-08 |
1.4919 |
1.4919 |
| 2026-09-07 |
1.4803 |
1.4803 |
| 2026-09-04 |
1.4901 |
1.4901 |
| 2026-09-03 |
1.4827 |
1.4827 |
| 2026-09-02 |
1.4954 |
1.4954 |
| 2026-09-01 |
1.5074 |
1.5074 |
| 2026-08-31 |
1.5007 |
1.5007 |