招商资管瑞泽年年红3号
(SJC978)集合理财债券型
1.0496
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-07]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.96%
-
成立日期：2019-09-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-07 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2020-09-04 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2020-09-03 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2020-09-02 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2020-09-01 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2020-08-31 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2020-08-28 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2020-08-27 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2020-08-26 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2020-08-25 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2020-08-24 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2020-08-21 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2020-08-20 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2020-08-19 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2020-08-03 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2020-07-31 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2020-07-30 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2020-07-29 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2020-07-28 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2020-07-27 |
1.0472 |
1.0472 |