1.0203
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：22.21%
-
成立日期：2019-09-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0203 |
1.2084 |
| 2026-07-17 |
1.0202 |
1.2083 |
| 2026-07-16 |
1.0201 |
1.2082 |
| 2026-07-15 |
1.0200 |
1.2081 |
| 2026-07-14 |
1.0200 |
1.2081 |
| 2026-07-13 |
1.0200 |
1.2081 |
| 2026-07-10 |
1.0200 |
1.2081 |
| 2026-06-30 |
1.0197 |
1.2078 |
| 2026-06-29 |
1.0197 |
1.2078 |
| 2026-06-26 |
1.0195 |
1.2076 |
| 2026-06-25 |
1.0195 |
1.2076 |
| 2026-06-24 |
1.0194 |
1.2075 |
| 2026-06-23 |
1.0193 |
1.2074 |
| 2026-06-22 |
1.0194 |
1.2075 |
| 2026-06-12 |
1.0190 |
1.2071 |
| 2026-06-11 |
1.0191 |
1.2072 |
| 2026-06-10 |
1.0193 |
1.2074 |
| 2026-06-09 |
1.0194 |
1.2075 |
| 2026-06-08 |
1.0193 |
1.2074 |
| 2026-06-05 |
1.0193 |
1.2074 |