1.0220
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：22.42%
-
成立日期：2019-09-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
申万宏源证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-24
- 管理公司：申万宏源证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0220 |
1.2101 |
| 2026-08-25 |
1.0218 |
1.2099 |
| 2026-08-24 |
1.0217 |
1.2098 |
| 2026-08-21 |
1.0216 |
1.2097 |
| 2026-08-20 |
1.0216 |
1.2097 |
| 2026-08-19 |
1.0216 |
1.2097 |
| 2026-08-18 |
1.0215 |
1.2096 |
| 2026-08-07 |
1.0211 |
1.2092 |
| 2026-08-06 |
1.0210 |
1.2091 |
| 2026-08-05 |
1.0210 |
1.2091 |
| 2026-08-04 |
1.0209 |
1.2090 |
| 2026-08-03 |
1.0208 |
1.2089 |
| 2026-07-31 |
1.0207 |
1.2088 |
| 2026-07-30 |
1.0206 |
1.2087 |
| 2026-07-29 |
1.0206 |
1.2087 |
| 2026-07-28 |
1.0206 |
1.2087 |
| 2026-07-27 |
1.0205 |
1.2086 |
| 2026-07-24 |
1.0204 |
1.2085 |
| 2026-07-23 |
1.0204 |
1.2085 |
| 2026-07-22 |
1.0204 |
1.2085 |