1.1077
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：季程
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.1077 |
1.1685 |
0.01% |
| 2 |
2024-05-09 |
1.1076 |
1.1684 |
0.01% |
| 3 |
2024-05-08 |
1.1075 |
1.1683 |
0.01% |
| 4 |
2024-05-07 |
1.1074 |
1.1682 |
0.02% |
| 5 |
2024-05-06 |
1.1072 |
1.1680 |
0.05% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.1067 |
1.1675 |
0.01% |
| 7 |
2024-04-29 |
1.1066 |
1.1674 |
-0.02% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.1068 |
1.1676 |
-0.01% |
| 9 |
2024-04-23 |
1.1069 |
1.1677 |
0.02% |
| 10 |
2024-04-22 |
1.1067 |
1.1675 |
0.02% |
| 11 |
2024-04-19 |
1.1065 |
1.1673 |
0.02% |
| 12 |
2024-04-18 |
1.1063 |
1.1671 |
0.01% |
| 13 |
2024-04-17 |
1.1062 |
1.1670 |
0.01% |
| 14 |
2024-04-16 |
1.1061 |
1.1669 |
0.01% |
| 15 |
2024-04-15 |
1.1060 |
1.1668 |
0.03% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.1057 |
1.1665 |
0.02% |
| 17 |
2024-04-11 |
1.1055 |
1.1663 |
0.02% |
| 18 |
2024-04-10 |
1.1053 |
1.1661 |
0.01% |
| 19 |
2024-04-09 |
1.1052 |
1.1660 |
0.02% |
| 20 |
2024-04-08 |
1.1050 |
1.1658 |
0.04% |