德邦心连心曦和1号
(SJD386)集合理财债券型
1.0337
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：34.30%
-
成立日期：2019-09-23
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-09-23
-
基金经理：
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- 管理公司：德邦证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0337 |
1.3038 |
| 2026-07-16 |
1.0335 |
1.3036 |
| 2026-07-15 |
1.0335 |
1.3036 |
| 2026-07-14 |
1.0333 |
1.3034 |
| 2026-07-13 |
1.0332 |
1.3033 |
| 2026-07-10 |
1.0332 |
1.3033 |
| 2026-06-30 |
1.0335 |
1.3036 |
| 2026-06-29 |
1.0331 |
1.3032 |
| 2026-06-26 |
1.0331 |
1.3032 |
| 2026-06-25 |
1.0329 |
1.3030 |
| 2026-06-24 |
1.0325 |
1.3026 |
| 2026-06-23 |
1.0326 |
1.3027 |
| 2026-06-22 |
1.0324 |
1.3025 |
| 2026-06-11 |
1.0315 |
1.3016 |
| 2026-06-10 |
1.0319 |
1.3020 |
| 2026-06-09 |
1.0320 |
1.3021 |
| 2026-06-08 |
1.0321 |
1.3022 |
| 2026-06-05 |
1.0321 |
1.3022 |
| 2026-06-04 |
1.0320 |
1.3021 |
| 2026-06-03 |
1.0319 |
1.3020 |