德邦心连心曦和1号
(SJD386)集合理财债券型
1.0360
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：34.60%
-
成立日期：2019-09-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-23
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0360 |
1.3061 |
| 2026-08-24 |
1.0359 |
1.3060 |
| 2026-08-21 |
1.0355 |
1.3056 |
| 2026-08-20 |
1.0354 |
1.3055 |
| 2026-08-19 |
1.0356 |
1.3057 |
| 2026-08-18 |
1.0356 |
1.3057 |
| 2026-08-17 |
1.0353 |
1.3054 |
| 2026-08-06 |
1.0340 |
1.3041 |
| 2026-08-05 |
1.0339 |
1.3040 |
| 2026-08-04 |
1.0338 |
1.3039 |
| 2026-08-03 |
1.0335 |
1.3036 |
| 2026-07-31 |
1.0334 |
1.3035 |
| 2026-07-30 |
1.0333 |
1.3034 |
| 2026-07-29 |
1.0335 |
1.3036 |
| 2026-07-28 |
1.0337 |
1.3038 |
| 2026-07-27 |
1.0339 |
1.3040 |
| 2026-07-24 |
1.0339 |
1.3040 |
| 2026-07-23 |
1.0338 |
1.3039 |
| 2026-07-22 |
1.0338 |
1.3039 |
| 2026-07-21 |
1.0336 |
1.3037 |