方正证券中证500指数量化增强
(SJD456)集合理财债券型
1.4022
-6.17%-0.0865
单位净值 [2022-09-16]
1.4022
累计净值 [2022-09-16]
- 最近一月：-4.53%
- 最近一季：6.99%
- 最近半年：8.59%
- 今年以来：-8.02%
- 最近一年：-6.77%
- 最近两年：13.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.22%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 1.4022 | 1.4022 | -6.17% |
| 2022-09-09 | 1.4944 | 1.4944 | 3.14% |
| 2022-08-12 | 1.4687 | 1.4687 | 3.27% |
| 2022-08-05 | 1.4222 | 1.4222 | -0.68% |
| 2022-07-29 | 1.4320 | 1.4320 | 0.51% |
| 2022-07-22 | 1.4247 | 1.4247 | 1.89% |
| 2022-06-02 | 1.3106 | 1.3106 | 3.25% |
| 2022-05-27 | 1.2693 | 1.2693 | 0.53% |
| 2022-05-20 | 1.2626 | 1.2626 | 2.66% |
| 2022-05-13 | 1.2299 | 1.2299 | 4.28% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券中证500指数量化增强 | -6.17% | -4.53% | 6.99% | 8.59% | -6.77% | -8.02% |
| 同类型排名 | 299/299 | 284/299 | 2/299 | 2/299 | 275/299 | 278/299 |
| 上证指数 | -1.10% | -2.33% | -3.19% | 4.44% | -12.48% | -11.58% |
| 深证成指 | -1.87% | -7.49% | -5.03% | -0.09% | -20.70% | -22.10% |
| 沪深300 | -0.26% | -3.79% | -5.87% | 1.09% | -17.26% | -18.17% |
| 股票型 | -0.95% | -2.91% | -0.26% | -0.60% | -8.08% | -7.79% |
| 混合型 | -1.90% | -3.75% | -1.91% | 0.06% | -10.03% | -10.48% |
| 债券型 | -0.26% | -0.59% | 0.17% | 0.99% | -0.26% | 0.01% |
| FOF | -3.51% | -0.02% | 0.20% | 2.02% | -8.75% | -7.40% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |