方正证券中证500指数量化增强
(SJD456)集合理财股票型
2.2944
-2.20%-0.0517
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：-6.57%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：13.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：60.58%
- 成立以来：129.44%
-
成立日期：2019-09-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-24
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
2.2944 |
2.2944 |
| 2026-09-22 |
2.3461 |
2.3461 |
| 2026-09-18 |
2.3205 |
2.3205 |
| 2026-09-15 |
2.2280 |
2.2280 |
| 2026-09-11 |
2.2293 |
2.2293 |
| 2026-09-08 |
2.2774 |
2.2774 |
| 2026-09-04 |
2.2405 |
2.2405 |
| 2026-09-01 |
2.2978 |
2.2978 |
| 2026-08-28 |
2.2996 |
2.2996 |
| 2026-08-25 |
2.2434 |
2.2434 |
| 2026-08-21 |
2.2751 |
2.2751 |
| 2026-08-18 |
2.3498 |
2.3498 |
| 2026-08-14 |
2.3017 |
2.3017 |
| 2026-08-11 |
2.2869 |
2.2869 |
| 2026-08-07 |
2.2825 |
2.2825 |
| 2026-08-04 |
2.1795 |
2.1795 |
| 2026-07-31 |
2.1316 |
2.1316 |
| 2026-07-28 |
2.1086 |
2.1086 |
| 2026-07-24 |
2.1234 |
2.1234 |
| 2026-07-21 |
2.1838 |
2.1838 |