方正证券中证500指数量化增强
(SJD456)集合理财股票型
2.2825
4.73%+0.1030
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-5.18%
- 最近一季：-7.47%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：7.10%
- 最近一年：26.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：50.02%
- 成立以来：128.25%
-
成立日期：2019-09-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-24
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
2.2825 |
2.2825 |
| 2026-08-04 |
2.1795 |
2.1795 |
| 2026-07-31 |
2.1316 |
2.1316 |
| 2026-07-28 |
2.1086 |
2.1086 |
| 2026-07-24 |
2.1234 |
2.1234 |
| 2026-07-21 |
2.1838 |
2.1838 |
| 2026-07-17 |
2.1280 |
2.1280 |
| 2026-07-14 |
2.3376 |
2.3376 |
| 2026-07-10 |
2.4167 |
2.4167 |
| 2026-06-30 |
2.5391 |
2.5391 |
| 2026-06-26 |
2.4558 |
2.4558 |
| 2026-06-23 |
2.4630 |
2.4630 |
| 2026-06-18 |
2.4716 |
2.4716 |
| 2026-06-16 |
2.4209 |
2.4209 |
| 2026-06-12 |
2.3053 |
2.3053 |
| 2026-06-09 |
2.3082 |
2.3082 |
| 2026-06-05 |
2.3373 |
2.3373 |
| 2026-06-02 |
2.3528 |
2.3528 |
| 2026-05-29 |
2.3544 |
2.3544 |
| 2026-05-26 |
2.4336 |
2.4336 |