1.0386
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-05-08]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
-
成立日期：2019-09-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-08 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2020-04-30 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2020-04-24 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2020-04-17 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2020-04-08 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2020-04-07 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2020-04-06 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2020-04-03 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2020-04-02 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2020-04-01 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2020-03-31 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2020-03-30 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2020-03-27 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2020-03-26 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2020-03-25 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2020-03-24 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2020-03-23 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2020-03-20 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2020-03-19 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2020-03-18 |
1.0290 |
1.0290 |