东兴东智兴源10号
(SJD710)集合理财债券型
1.0139
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.71%
-
成立日期：2019-09-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-09-25
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0139 |
1.1133 |
| 2021-12-17 |
1.0135 |
1.1129 |
| 2021-12-16 |
1.0133 |
1.1127 |
| 2021-12-15 |
1.0133 |
1.1127 |
| 2021-12-14 |
1.0132 |
1.1126 |
| 2021-12-13 |
1.0129 |
1.1123 |
| 2021-12-10 |
1.0126 |
1.1120 |
| 2021-12-09 |
1.0126 |
1.1120 |
| 2021-12-08 |
1.0125 |
1.1119 |
| 2021-12-07 |
1.0123 |
1.1117 |
| 2021-12-06 |
1.0123 |
1.1117 |
| 2021-12-03 |
1.0117 |
1.1111 |
| 2021-12-02 |
1.0114 |
1.1108 |
| 2021-12-01 |
1.0113 |
1.1107 |
| 2021-11-30 |
1.0116 |
1.1110 |
| 2021-11-29 |
1.0116 |
1.1110 |
| 2021-11-26 |
1.0112 |
1.1106 |
| 2021-11-25 |
1.0120 |
1.1114 |
| 2021-11-24 |
1.0117 |
1.1111 |
| 2021-11-23 |
1.0114 |
1.1108 |