东方港湾价值投资20号
(SJD744)私募股票策略股票多头
1.0821
0.00%-0.0183
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：6.95%
- 最近半年：10.78%
- 今年以来：10.53%
- 最近一年：15.44%
- 最近两年：10.34%
- 最近三年：-2.35%
- 成立以来：8.21%
-
成立日期：2020-08-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-12 |
1.0821 |
1.0821 |
| 2024-07-05 |
1.1004 |
1.1004 |
| 2024-06-28 |
1.0732 |
1.0732 |
| 2024-06-21 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2024-06-14 |
1.0652 |
1.0652 |
| 2024-06-07 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2024-05-31 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2024-05-24 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2024-05-17 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2024-05-10 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2024-04-30 |
0.9889 |
0.9889 |
| 2024-04-26 |
0.9793 |
0.9793 |
| 2024-04-19 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2024-04-12 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2024-04-03 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2024-03-29 |
0.9942 |
0.9942 |
| 2024-03-22 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2024-03-15 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2024-03-08 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2024-03-01 |
1.0022 |
1.0022 |