太平洋证券金元宝15号
(SJD766)集合理财债券型
1.2225
-0.56%-0.0102
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.55%
- 最近一季:-1.93%
- 最近半年:-2.38%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:7.23%
- 最近两年:21.61%
- 最近三年:23.32%
- 成立以来:80.57%
-
成立日期:2019-09-24
-
基金评级:
---
基金经理:张健
- 成立日期:2019-09-24
基金经理:张健
- 管理公司:太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2225 |
1.7151 |
| 2026-07-17 |
1.2294 |
1.7220 |
| 2026-07-16 |
1.2515 |
1.7441 |
| 2026-07-15 |
1.2637 |
1.7563 |
| 2026-07-14 |
1.2726 |
1.7652 |
| 2026-07-13 |
1.2699 |
1.7625 |
| 2026-07-10 |
1.2816 |
1.7742 |
| 2026-06-30 |
1.3132 |
1.8058 |
| 2026-06-29 |
1.3030 |
1.7956 |
| 2026-06-26 |
1.2904 |
1.7830 |
| 2026-06-25 |
1.2961 |
1.7887 |
| 2026-06-24 |
1.2888 |
1.7814 |
| 2026-06-23 |
1.2774 |
1.7700 |
| 2026-06-22 |
1.2832 |
1.7758 |
| 2026-06-12 |
1.2545 |
1.7471 |
| 2026-06-11 |
1.2561 |
1.7487 |
| 2026-06-10 |
1.2543 |
1.7469 |
| 2026-06-09 |
1.2586 |
1.7512 |
| 2026-06-08 |
1.2481 |
1.7407 |
| 2026-06-05 |
1.2566 |
1.7492 |