安信资管双周盈1号
(SJE391)集合理财债券型
1.1248
-0.07%-0.0010
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：33.93%
-
成立日期：2019-10-29
-
基金评级：
---
基金经理：竺印
- 成立日期：2019-10-29
基金经理：竺印
- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1248 |
1.3053 |
| 2026-07-17 |
1.1256 |
1.3061 |
| 2026-07-16 |
1.1260 |
1.3065 |
| 2026-07-15 |
1.1264 |
1.3069 |
| 2026-07-14 |
1.1259 |
1.3064 |
| 2026-07-13 |
1.1263 |
1.3068 |
| 2026-07-10 |
1.1270 |
1.3075 |
| 2026-06-30 |
1.1265 |
1.3070 |
| 2026-06-29 |
1.1264 |
1.3069 |
| 2026-06-26 |
1.1266 |
1.3071 |
| 2026-06-25 |
1.1262 |
1.3067 |
| 2026-06-24 |
1.1259 |
1.3064 |
| 2026-06-23 |
1.1260 |
1.3065 |
| 2026-06-22 |
1.1260 |
1.3065 |
| 2026-06-18 |
1.1257 |
1.3064 |
| 2026-06-17 |
1.1254 |
1.3061 |
| 2026-06-16 |
1.1252 |
1.3059 |
| 2026-06-15 |
1.1243 |
1.3049 |
| 2026-06-12 |
1.1239 |
1.3044 |
| 2026-06-11 |
1.1239 |
1.3044 |