华安证券月月赢1号
(SJE515)集合理财债券型
1.2735
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
1.3658
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：13.99%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：39.23%
- 成立日期：2019-10-11
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2735 | 1.3658 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 1.2734 | 1.3657 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 1.2736 | 1.3659 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.2733 | 1.3656 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.2733 | 1.3656 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 1.2739 | 1.3662 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 1.2739 | 1.3662 | +0.10% |
| 2026-08-07 | 1.2726 | 1.3649 | +0.02% |
| 2026-08-06 | 1.2724 | 1.3647 | +0.06% |
| 2026-08-05 | 1.2717 | 1.3640 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢1号 | --- | 1399.03% | 40.20% | 110.35% | --- | 148.21% |
| 同类型排名 | 1302/1809 | 39/1809 | 935/1809 | 741/1809 | 883/1809 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张维维 上任时间：2019-10-11
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