华安证券月月赢1号
(SJE515)集合理财债券型
1.2739
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-11-06]
1.3662
累计净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：39.27%
- 成立日期：2019-10-11
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.2739 | 1.3662 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 1.2738 | 1.3661 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 1.2731 | 1.3654 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 1.2732 | 1.3655 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.2730 | 1.3653 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 1.2740 | 1.3663 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 1.2749 | 1.3672 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 1.2745 | 1.3668 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.2746 | 1.3669 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 1.2753 | 1.3676 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢1号 | --- | -10.97% | 10.22% | 48.91% | --- | 151.41% |
| 同类型排名 | 566/1510 | 997/1510 | 974/1510 | 783/1510 | 751/1510 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张维维 上任时间：2019-10-11
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