东兴东智兴源11号
(SJE521)集合理财债券型
1.0098
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.86%
-
成立日期：2019-10-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-10-10
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0098 |
1.1148 |
| 2021-12-17 |
1.0099 |
1.1149 |
| 2021-12-16 |
1.0098 |
1.1148 |
| 2021-12-15 |
1.0096 |
1.1146 |
| 2021-12-14 |
1.0096 |
1.1146 |
| 2021-12-13 |
1.0092 |
1.1142 |
| 2021-12-10 |
1.0085 |
1.1135 |
| 2021-12-09 |
1.0085 |
1.1135 |
| 2021-12-08 |
1.0077 |
1.1127 |
| 2021-12-07 |
1.0074 |
1.1124 |
| 2021-12-06 |
1.0070 |
1.1120 |
| 2021-12-03 |
1.0064 |
1.1114 |
| 2021-12-02 |
1.0062 |
1.1112 |
| 2021-12-01 |
1.0059 |
1.1109 |
| 2021-11-30 |
1.0057 |
1.1107 |
| 2021-11-29 |
1.0056 |
1.1106 |
| 2021-11-26 |
1.0031 |
1.1081 |
| 2021-11-25 |
1.0028 |
1.1078 |
| 2021-11-24 |
1.0026 |
1.1076 |
| 2021-11-23 |
1.0014 |
1.1064 |