1.2607
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：26.06%
-
成立日期：2019-10-15
-
基金评级：
---
基金经理：蔡昭
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-10-15
基金经理：蔡昭
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.2607 |
1.2607 |
| 2026-08-24 |
1.2601 |
1.2601 |
| 2026-08-21 |
1.2601 |
1.2601 |
| 2026-08-20 |
1.2602 |
1.2602 |
| 2026-08-19 |
1.2599 |
1.2599 |
| 2026-08-18 |
1.2599 |
1.2599 |
| 2026-08-17 |
1.2597 |
1.2597 |
| 2026-08-07 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2026-08-06 |
1.2596 |
1.2596 |
| 2026-08-05 |
1.2599 |
1.2599 |
| 2026-08-04 |
1.2601 |
1.2601 |
| 2026-08-03 |
1.2601 |
1.2601 |
| 2026-07-31 |
1.2604 |
1.2604 |
| 2026-07-30 |
1.2597 |
1.2597 |
| 2026-07-29 |
1.2598 |
1.2598 |
| 2026-07-28 |
1.2596 |
1.2596 |
| 2026-07-27 |
1.2601 |
1.2601 |
| 2026-07-24 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2026-07-23 |
1.2603 |
1.2603 |
| 2026-07-22 |
1.2602 |
1.2602 |