1.1005
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：10.82%
- 最近三年：14.83%
- 成立以来：49.18%
-
成立日期：2019-10-17
-
基金评级：
---
基金经理：朱玉婷
-
基金公司：
众成证券经纪
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-10-17
基金经理：朱玉婷
- 管理公司：众成证券经纪 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.1005 |
1.4034 |
| 2026-10-30 |
1.1009 |
1.4038 |
| 2026-10-28 |
1.1030 |
1.4059 |
| 2026-10-27 |
1.1032 |
1.4061 |
| 2026-10-26 |
1.1032 |
1.4061 |
| 2026-10-23 |
1.1029 |
1.4058 |
| 2026-10-16 |
1.1017 |
1.4046 |
| 2026-10-09 |
1.1010 |
1.4039 |
| 2026-09-30 |
1.1007 |
1.4036 |
| 2026-09-29 |
1.1005 |
1.4034 |
| 2026-09-28 |
1.1003 |
1.4032 |
| 2026-09-24 |
1.1001 |
1.4030 |
| 2026-09-18 |
1.0998 |
1.4027 |
| 2026-09-11 |
1.0991 |
1.4020 |
| 2026-09-04 |
1.0989 |
1.4018 |
| 2026-08-28 |
1.0985 |
1.4014 |
| 2026-08-26 |
1.0985 |
1.4014 |
| 2026-08-25 |
1.0983 |
1.4012 |
| 2026-08-24 |
1.0980 |
1.4009 |
| 2026-08-21 |
1.0979 |
1.4008 |