1.0998
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：15.57%
- 成立以来：49.08%
-
成立日期：2019-10-17
-
基金评级：
---
基金经理：朱玉婷
-
基金公司：
众成证券经纪
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-10-17
基金经理：朱玉婷
- 管理公司：众成证券经纪 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.0998 |
1.4027 |
| 2026-09-11 |
1.0991 |
1.4020 |
| 2026-09-04 |
1.0989 |
1.4018 |
| 2026-08-28 |
1.0985 |
1.4014 |
| 2026-08-26 |
1.0985 |
1.4014 |
| 2026-08-25 |
1.0983 |
1.4012 |
| 2026-08-24 |
1.0980 |
1.4009 |
| 2026-08-21 |
1.0979 |
1.4008 |
| 2026-08-14 |
1.0973 |
1.4002 |
| 2026-08-07 |
1.0970 |
1.3999 |
| 2026-07-31 |
1.0964 |
1.3993 |
| 2026-07-29 |
1.0963 |
1.3992 |
| 2026-07-28 |
1.0960 |
1.3989 |
| 2026-07-27 |
1.0960 |
1.3989 |
| 2026-07-24 |
1.0956 |
1.3985 |
| 2026-07-17 |
1.0950 |
1.3979 |
| 2026-07-10 |
1.0942 |
1.3971 |
| 2026-07-03 |
1.0943 |
1.3972 |
| 2026-07-01 |
1.0942 |
1.3971 |
| 2026-06-30 |
1.0934 |
1.3963 |