1.7606
0.14%+0.0025
单位净值 [2021-04-02]
- 最近一月：24.21%
- 最近一季：25.17%
- 最近半年：35.66%
- 今年以来：25.17%
- 最近一年：76.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：76.06%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海老友
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-04-02 |
1.7606 |
1.7606 |
0.14% |
| 2 |
2021-03-26 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.16% |
| 3 |
2021-03-19 |
1.7610 |
1.7610 |
0.70% |
| 4 |
2021-03-12 |
1.7487 |
1.7487 |
0.93% |
| 5 |
2021-03-05 |
1.7326 |
1.7326 |
22.24% |
| 6 |
2021-02-26 |
1.4174 |
1.4174 |
-3.44% |
| 7 |
2021-02-19 |
1.4679 |
1.4679 |
1.28% |
| 8 |
2021-02-10 |
1.4493 |
1.4493 |
3.12% |
| 9 |
2021-02-05 |
1.4055 |
1.4055 |
1.62% |
| 10 |
2021-01-29 |
1.3831 |
1.3831 |
-2.88% |
| 11 |
2021-01-22 |
1.4241 |
1.4241 |
1.70% |
| 12 |
2021-01-15 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.44% |
| 13 |
2021-01-08 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.01% |
| 14 |
2020-12-31 |
1.4066 |
1.4066 |
0.00% |
| 15 |
2020-12-25 |
1.4066 |
1.4066 |
0.08% |
| 16 |
2020-12-18 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.01% |
| 17 |
2020-12-11 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.01% |
| 18 |
2020-12-04 |
1.4058 |
1.4058 |
0.00% |
| 19 |
2020-11-27 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.01% |
| 20 |
2020-11-20 |
1.4060 |
1.4060 |
-1.24% |