1.4331
-1.59%-0.0231
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-5.76%
- 最近一季：-5.05%
- 最近半年：-5.58%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：15.54%
- 最近两年：58.27%
- 最近三年：38.58%
- 成立以来：43.31%
-
成立日期：2019-10-17
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-10-17
-
基金经理：
---
- 管理公司：开源证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.4331 |
1.4331 |
| 2026-07-17 |
1.4562 |
1.4562 |
| 2026-07-16 |
1.5363 |
1.5363 |
| 2026-07-15 |
1.5911 |
1.5911 |
| 2026-07-14 |
1.6227 |
1.6227 |
| 2026-07-13 |
1.5918 |
1.5918 |
| 2026-07-10 |
1.6301 |
1.6301 |
| 2026-06-30 |
1.7555 |
1.7555 |
| 2026-06-29 |
1.7282 |
1.7282 |
| 2026-06-26 |
1.7138 |
1.7138 |
| 2026-06-25 |
1.7552 |
1.7552 |
| 2026-06-24 |
1.7075 |
1.7075 |
| 2026-06-23 |
1.6470 |
1.6470 |
| 2026-06-22 |
1.6801 |
1.6801 |
| 2026-06-12 |
1.5207 |
1.5207 |
| 2026-06-11 |
1.5333 |
1.5333 |
| 2026-06-10 |
1.5268 |
1.5268 |
| 2026-06-09 |
1.5524 |
1.5524 |
| 2026-06-08 |
1.5135 |
1.5135 |
| 2026-06-05 |
1.5709 |
1.5709 |