1.3427
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-11-27]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：41.27%
- 今年以来：99.60%
- 最近一年：104.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.27%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海老友
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-11-27 |
1.3427 |
2.0427 |
-0.01% |
| 2 |
2020-11-20 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.01% |
| 3 |
2020-11-13 |
2.0431 |
2.0431 |
1.56% |
| 4 |
2020-11-06 |
2.0118 |
2.0118 |
-1.53% |
| 5 |
2020-10-30 |
2.0431 |
2.0431 |
0.18% |
| 6 |
2020-10-23 |
2.0395 |
2.0395 |
-0.52% |
| 7 |
2020-10-16 |
2.0501 |
2.0501 |
-3.57% |
| 8 |
2020-10-09 |
2.1261 |
2.1261 |
4.28% |
| 9 |
2020-09-30 |
2.0389 |
2.0389 |
5.12% |
| 10 |
2020-09-25 |
1.9396 |
1.9396 |
-5.87% |
| 11 |
2020-09-18 |
2.0606 |
2.0606 |
1.21% |
| 12 |
2020-09-11 |
2.0360 |
2.0360 |
2.21% |
| 13 |
2020-09-04 |
1.9920 |
1.9920 |
0.94% |
| 14 |
2020-08-28 |
1.9735 |
1.9735 |
1.46% |
| 15 |
2020-08-21 |
1.9451 |
1.9451 |
1.30% |
| 16 |
2020-08-14 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.03% |
| 17 |
2020-08-07 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.07% |
| 18 |
2020-07-31 |
1.9221 |
1.9221 |
0.71% |
| 19 |
2020-07-24 |
1.9086 |
1.9086 |
1.48% |
| 20 |
2020-07-17 |
1.8808 |
1.8808 |
-1.63% |