1.3427
0.00%-0.0002
单位净值 [2020-11-27]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：41.27%
- 今年以来：99.60%
- 最近一年：104.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.27%
-
成立日期：2019-10-31
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-10-31
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海太盈
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-27 |
1.3427 |
2.0427 |
| 2020-11-20 |
2.0429 |
2.0429 |
| 2020-11-13 |
2.0431 |
2.0431 |
| 2020-11-06 |
2.0118 |
2.0118 |
| 2020-10-30 |
2.0431 |
2.0431 |
| 2020-10-23 |
2.0395 |
2.0395 |
| 2020-10-16 |
2.0501 |
2.0501 |
| 2020-10-09 |
2.1261 |
2.1261 |
| 2020-09-30 |
2.0389 |
2.0389 |
| 2020-09-25 |
1.9396 |
1.9396 |
| 2020-09-18 |
2.0606 |
2.0606 |
| 2020-09-11 |
2.0360 |
2.0360 |
| 2020-09-04 |
1.9920 |
1.9920 |
| 2020-08-28 |
1.9735 |
1.9735 |
| 2020-08-21 |
1.9451 |
1.9451 |
| 2020-08-14 |
1.9202 |
1.9202 |
| 2020-08-07 |
1.9208 |
1.9208 |
| 2020-07-31 |
1.9221 |
1.9221 |
| 2020-07-24 |
1.9086 |
1.9086 |
| 2020-07-17 |
1.8808 |
1.8808 |