中信证券信用掘金2号
(SJF925)集合理财债券型
1.3405
0.07%+0.0011
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：15.14%
- 最近三年：21.71%
- 成立以来：59.90%
-
成立日期：2019-10-30
-
基金评级：
---
基金经理：黄德龙
- 成立日期：2019-10-30
基金经理：黄德龙
- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3405 |
1.5305 |
| 2026-07-17 |
1.3396 |
1.5296 |
| 2026-07-16 |
1.3403 |
1.5303 |
| 2026-07-15 |
1.3413 |
1.5313 |
| 2026-07-14 |
1.3402 |
1.5302 |
| 2026-07-13 |
1.3385 |
1.5285 |
| 2026-07-10 |
1.3396 |
1.5296 |
| 2026-06-30 |
1.3384 |
1.5284 |
| 2026-06-29 |
1.3381 |
1.5281 |
| 2026-06-26 |
1.3390 |
1.5290 |
| 2026-06-25 |
1.3405 |
1.5305 |
| 2026-06-24 |
1.3401 |
1.5301 |
| 2026-06-23 |
1.3401 |
1.5301 |
| 2026-06-22 |
1.3411 |
1.5311 |
| 2026-06-12 |
1.3402 |
1.5302 |
| 2026-06-11 |
1.3408 |
1.5308 |
| 2026-06-10 |
1.3408 |
1.5308 |
| 2026-06-09 |
1.3408 |
1.5308 |
| 2026-06-08 |
1.3406 |
1.5306 |
| 2026-06-05 |
1.3400 |
1.5300 |