国信证券鼎信安鑫16号
(SJG042)集合理财债券型
1.0479
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-11-10]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
-
成立日期：2019-11-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-10 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2020-11-09 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2020-11-06 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2020-10-30 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2020-10-23 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2020-10-16 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2020-10-09 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2020-09-30 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2020-08-28 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2020-08-21 |
1.0407 |
1.0407 |
| 2020-08-14 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2020-08-07 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2020-07-03 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2020-06-30 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2020-06-24 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2020-06-19 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2020-06-12 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2020-06-05 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2020-05-29 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2020-05-22 |
1.0392 |
1.0392 |