1.0214
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：21.53%
-
成立日期：2019-10-30
-
基金评级：
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基金经理：符亦然
- 成立日期：2019-10-30
基金经理：符亦然
- 管理公司：申万宏源证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0214 |
1.2025 |
| 2026-07-17 |
1.0213 |
1.2024 |
| 2026-07-16 |
1.0212 |
1.2023 |
| 2026-07-15 |
1.0211 |
1.2022 |
| 2026-07-14 |
1.0211 |
1.2022 |
| 2026-07-13 |
1.0211 |
1.2022 |
| 2026-07-10 |
1.0210 |
1.2021 |
| 2026-06-30 |
1.0207 |
1.2018 |
| 2026-06-29 |
1.0206 |
1.2017 |
| 2026-06-26 |
1.0205 |
1.2016 |
| 2026-06-25 |
1.0205 |
1.2016 |
| 2026-06-24 |
1.0204 |
1.2015 |
| 2026-06-23 |
1.0204 |
1.2015 |
| 2026-06-22 |
1.0204 |
1.2015 |
| 2026-06-12 |
1.0200 |
1.2011 |
| 2026-06-11 |
1.0200 |
1.2011 |
| 2026-06-10 |
1.0202 |
1.2013 |
| 2026-06-09 |
1.0203 |
1.2014 |
| 2026-06-08 |
1.0203 |
1.2014 |
| 2026-06-05 |
1.0203 |
1.2014 |