1.0039
-0.18%-0.0018
单位净值 [2024-04-29]
- 最近一月:-4.54%
- 最近一季:-3.56%
- 最近半年:-0.22%
- 今年以来:-2.84%
- 最近一年:0.67%
- 最近两年:-1.62%
- 最近三年:-2.28%
- 成立以来:0.39%
- 成立日期:2019-11-04
- 基金经理:刘芳蕾
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-29 |
1.0039 |
1.3394 |
-0.18% |
2 |
2024-04-26 |
1.0057 |
1.3412 |
-0.09% |
3 |
2024-04-25 |
1.0066 |
1.3421 |
0.06% |
4 |
2024-04-24 |
1.0060 |
1.3415 |
0.14% |
5 |
2024-04-23 |
1.0046 |
1.3401 |
0.38% |
6 |
2024-04-22 |
1.0008 |
1.3363 |
0.06% |
7 |
2024-04-19 |
1.0002 |
1.3357 |
0.01% |
8 |
2024-04-17 |
1.0001 |
1.3356 |
0.01% |
9 |
2024-04-16 |
1.0000 |
1.3355 |
-4.95% |
10 |
2024-04-15 |
1.0521 |
1.3363 |
-0.18% |
11 |
2024-04-12 |
1.0540 |
1.3382 |
0.03% |
12 |
2024-04-11 |
1.0537 |
1.3379 |
0.07% |
13 |
2024-04-10 |
1.0530 |
1.3372 |
-0.02% |
14 |
2024-04-09 |
1.0532 |
1.3374 |
0.04% |
15 |
2024-04-08 |
1.0528 |
1.3370 |
0.04% |
16 |
2024-04-03 |
1.0524 |
1.3366 |
0.05% |
17 |
2024-04-02 |
1.0519 |
1.3361 |
0.04% |
18 |
2024-04-01 |
1.0515 |
1.3357 |
-0.01% |
19 |
2024-03-29 |
1.0516 |
1.3358 |
0.03% |
20 |
2024-03-27 |
1.0513 |
1.3355 |
0.07% |