华安证券月月赢2号
(SJG340)集合理财债券型
1.2730
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：38.60%
-
成立日期：2019-10-31
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-10-31
-
基金经理：
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- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2730 |
1.3610 |
| 2026-07-17 |
1.2732 |
1.3612 |
| 2026-07-16 |
1.2733 |
1.3613 |
| 2026-07-15 |
1.2732 |
1.3612 |
| 2026-07-14 |
1.2731 |
1.3611 |
| 2026-07-13 |
1.2730 |
1.3610 |
| 2026-07-10 |
1.2729 |
1.3609 |
| 2026-06-30 |
1.2726 |
1.3606 |
| 2026-06-29 |
1.2728 |
1.3608 |
| 2026-06-26 |
1.2725 |
1.3605 |
| 2026-06-25 |
1.2724 |
1.3604 |
| 2026-06-24 |
1.2722 |
1.3602 |
| 2026-06-23 |
1.2717 |
1.3597 |
| 2026-06-22 |
1.2718 |
1.3598 |
| 2026-06-12 |
1.2706 |
1.3586 |
| 2026-06-11 |
1.2708 |
1.3588 |
| 2026-06-10 |
1.2712 |
1.3592 |
| 2026-06-09 |
1.2711 |
1.3591 |
| 2026-06-08 |
1.2713 |
1.3593 |
| 2026-06-05 |
1.2715 |
1.3595 |