1.3645
0.57%+0.0082
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-5.58%
- 最近一季：-6.30%
- 最近半年：-8.32%
- 今年以来：-6.76%
- 最近一年：-6.60%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：7.26%
- 成立以来：44.98%
-
成立日期：2019-11-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-11-20
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.3645 |
1.4545 |
| 2026-11-04 |
1.3568 |
1.4468 |
| 2026-11-03 |
1.3572 |
1.4472 |
| 2026-11-02 |
1.3603 |
1.4503 |
| 2026-10-30 |
1.3659 |
1.4559 |
| 2026-10-29 |
1.3800 |
1.4700 |
| 2026-10-28 |
1.3785 |
1.4685 |
| 2026-10-27 |
1.3768 |
1.4668 |
| 2026-10-26 |
1.3881 |
1.4781 |
| 2026-10-23 |
1.3887 |
1.4787 |
| 2026-10-22 |
1.3912 |
1.4812 |
| 2026-10-21 |
1.3931 |
1.4831 |
| 2026-10-20 |
1.3909 |
1.4809 |
| 2026-10-19 |
1.3902 |
1.4802 |
| 2026-10-16 |
1.3901 |
1.4801 |
| 2026-10-15 |
1.4010 |
1.4910 |
| 2026-10-14 |
1.4129 |
1.5029 |
| 2026-10-13 |
1.4125 |
1.5025 |
| 2026-10-12 |
1.4210 |
1.5110 |
| 2026-10-09 |
1.4235 |
1.5135 |