1.4527
-0.55%-0.0086
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：30.03%
- 最近一季：-2.80%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：13.49%
- 最近三年：15.64%
- 成立以来：54.35%
-
成立日期：2019-11-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-11-20
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.4527 |
1.5427 |
| 2026-08-24 |
1.4608 |
1.5508 |
| 2026-08-21 |
1.4604 |
1.5504 |
| 2026-08-20 |
1.4592 |
1.5492 |
| 2026-08-19 |
1.4741 |
1.5641 |
| 2026-08-18 |
1.4826 |
1.5726 |
| 2026-08-17 |
1.4718 |
1.5618 |
| 2026-08-06 |
1.4562 |
1.5462 |
| 2026-08-05 |
1.4463 |
1.5363 |
| 2026-08-04 |
1.4312 |
1.5212 |
| 2026-08-03 |
1.4317 |
1.5217 |
| 2026-07-31 |
1.4282 |
1.5182 |
| 2026-07-30 |
1.4347 |
1.5247 |
| 2026-07-29 |
1.4389 |
1.5289 |
| 2026-07-28 |
1.4537 |
1.5437 |
| 2026-07-27 |
1.4521 |
1.5421 |
| 2026-07-24 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-23 |
1.4554 |
1.5454 |
| 2026-07-22 |
1.4610 |
1.5510 |
| 2026-07-21 |
1.4461 |
1.5361 |