中航证券聚富62号
(SJG391)集合理财债券型
1.1356
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-08-26]
1.3061
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：2.54%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：43.15%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1356 | 1.3061 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.1354 | 1.3059 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1352 | 1.3057 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.1353 | 1.3058 | +0.06% |
| 2026-08-14 | 1.1346 | 1.3051 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.1345 | 1.3050 | +0.03% |
| 2026-08-12 | 1.1342 | 1.3047 | +0.09% |
| 2026-08-06 | 1.1332 | 1.3037 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1331 | 1.3036 | -0.01% |
| 2026-07-31 | 1.1332 | 1.3037 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券聚富62号 | --- | 22.95% | 38.90% | 102.30% | --- | 149.25% |
| 同类型排名 | 910/1809 | 919/1809 | 952/1809 | 802/1809 | 873/1809 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
