中航证券聚富62号集合资产管理计划
(SJG391)集合理财债券型
1.1168
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-18]
1.2873
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：40.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.070500 | 2021-12-17 |
| 3 | 0.070500 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.070000 | 2020-12-28 |