3.2930
-1.50%-0.0493
单位净值 [2021-09-10]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：47.21%
- 最近半年：51.40%
- 今年以来：73.68%
- 最近一年：79.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：229.30%
- 成立日期：2019-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳佳岳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-10 |
3.2930 |
3.2930 |
-1.50% |
| 2 |
2021-09-03 |
3.3430 |
3.3430 |
5.26% |
| 3 |
2021-08-27 |
3.1760 |
3.1760 |
-1.82% |
| 4 |
2021-08-20 |
3.2350 |
3.2350 |
-1.67% |
| 5 |
2021-08-13 |
3.2900 |
3.2900 |
0.18% |
| 6 |
2021-08-06 |
3.2840 |
3.2840 |
0.95% |
| 7 |
2021-07-30 |
3.2530 |
3.2530 |
8.72% |
| 8 |
2021-07-23 |
2.9920 |
2.9920 |
8.21% |
| 9 |
2021-07-16 |
2.7650 |
2.7650 |
3.13% |
| 10 |
2021-07-09 |
2.6810 |
2.6810 |
-1.03% |
| 11 |
2021-07-02 |
2.7090 |
2.7090 |
7.08% |
| 12 |
2021-06-25 |
2.5300 |
2.5300 |
15.10% |
| 13 |
2021-06-18 |
2.1980 |
2.1980 |
-5.75% |
| 14 |
2021-06-11 |
2.3320 |
2.3320 |
4.25% |
| 15 |
2021-06-04 |
2.2370 |
2.2370 |
3.33% |
| 16 |
2021-05-28 |
2.1650 |
2.1650 |
-1.32% |
| 17 |
2021-05-21 |
2.1940 |
2.1940 |
1.39% |
| 18 |
2021-05-14 |
2.1640 |
2.1640 |
0.37% |
| 19 |
2021-05-07 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.83% |
| 20 |
2021-04-30 |
2.1740 |
2.1740 |
0.23% |