1.1117
-0.30%-0.0038
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：-2.94%
- 最近一年：-4.09%
- 最近两年：-2.90%
- 最近三年：3.08%
- 成立以来：24.32%
-
成立日期：2019-11-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-11-07
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.1117 |
1.2354 |
| 2024-07-12 |
1.1151 |
1.2388 |
| 2024-07-05 |
1.1153 |
1.2390 |
| 2024-07-01 |
1.1184 |
1.2421 |
| 2024-06-28 |
1.1175 |
1.2412 |
| 2024-06-21 |
1.1176 |
1.2413 |
| 2024-06-14 |
1.1222 |
1.2459 |
| 2024-06-07 |
1.1210 |
1.2447 |
| 2024-06-03 |
1.1214 |
1.2451 |
| 2024-05-31 |
1.1234 |
1.2471 |
| 2024-05-24 |
1.1231 |
1.2468 |
| 2024-05-17 |
1.1257 |
1.2494 |
| 2024-05-10 |
1.1263 |
1.2500 |
| 2024-05-06 |
1.1236 |
1.2473 |
| 2024-04-30 |
1.1206 |
1.2443 |
| 2024-04-26 |
1.1188 |
1.2425 |
| 2024-04-19 |
1.1162 |
1.2399 |
| 2024-04-12 |
1.1202 |
1.2439 |
| 2024-04-03 |
1.1200 |
1.2437 |
| 2024-04-01 |
1.1195 |
1.2432 |