东兴东智兴源12号
(SJG641)集合理财债券型
1.0032
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.32%
-
成立日期：2019-10-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-10-31
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0032 |
1.1005 |
| 2021-12-17 |
1.0033 |
1.1006 |
| 2021-12-16 |
1.0032 |
1.1005 |
| 2021-12-15 |
1.0032 |
1.1005 |
| 2021-12-14 |
1.0032 |
1.1005 |
| 2021-12-13 |
1.0031 |
1.1004 |
| 2021-12-10 |
1.0028 |
1.1001 |
| 2021-12-09 |
1.0027 |
1.1000 |
| 2021-12-08 |
1.0018 |
1.0991 |
| 2021-12-07 |
1.0017 |
1.0990 |
| 2021-12-06 |
1.0021 |
1.0994 |
| 2021-12-03 |
1.0018 |
1.0991 |
| 2021-12-02 |
1.0018 |
1.0991 |
| 2021-12-01 |
1.0014 |
1.0987 |
| 2021-11-30 |
1.0013 |
1.0986 |
| 2021-11-29 |
1.0013 |
1.0986 |
| 2021-11-26 |
1.0011 |
1.0984 |
| 2021-11-25 |
1.0008 |
1.0981 |
| 2021-11-24 |
1.0008 |
1.0981 |
| 2021-11-23 |
1.0005 |
1.0978 |