1.0078
------
单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-11-15
-
基金评级:
---
基金经理:崔虹
李彪
-
基金公司:
江海证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2019-11-15
基金经理:崔虹
李彪
- 管理公司:江海证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.0078 |
1.3989 |
| 2026-09-18 |
1.0077 |
1.3988 |
| 2026-09-17 |
1.0067 |
1.3978 |
| 2026-09-16 |
1.0084 |
1.3995 |
| 2026-09-15 |
1.0086 |
1.3997 |
| 2026-09-14 |
1.0092 |
1.4003 |
| 2026-09-11 |
1.0110 |
1.4021 |
| 2026-09-10 |
1.0067 |
1.3978 |
| 2026-09-09 |
1.0070 |
1.3981 |
| 2026-09-08 |
1.0075 |
1.3986 |
| 2026-09-07 |
1.0074 |
1.3985 |
| 2026-09-04 |
1.0076 |
1.3987 |
| 2026-09-03 |
1.0081 |
1.3992 |
| 2026-09-02 |
1.0092 |
1.4003 |
| 2026-08-26 |
1.0084 |
1.3995 |
| 2026-08-25 |
1.0061 |
1.3972 |
| 2026-08-24 |
1.0049 |
1.3960 |
| 2026-08-21 |
1.0057 |
1.3968 |
| 2026-08-20 |
1.0061 |
1.3972 |
| 2026-08-07 |
1.0077 |
1.3988 |