华安证券月月赢3号
(SJG830)集合理财债券型
1.2932
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:15.75%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:1.20%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:2.43%
- 最近两年:4.87%
- 最近三年:11.33%
- 成立以来:30.98%
-
成立日期:2019-11-06
-
基金评级:
---
基金经理:张维维
-
基金公司:
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2019-11-06
基金经理:张维维
- 管理公司:华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2932 |
1.3807 |
| 2026-08-25 |
1.2932 |
1.3807 |
| 2026-08-24 |
1.2931 |
1.3806 |
| 2026-08-21 |
1.2929 |
1.3804 |
| 2026-08-20 |
1.2928 |
1.3803 |
| 2026-08-19 |
1.2931 |
1.3806 |
| 2026-08-18 |
1.2929 |
1.3804 |
| 2026-08-07 |
1.2917 |
1.3792 |
| 2026-08-06 |
1.2916 |
1.3791 |
| 2026-08-05 |
1.2913 |
1.3788 |
| 2026-08-04 |
1.2910 |
1.3785 |
| 2026-08-03 |
1.2911 |
1.3786 |
| 2026-07-31 |
1.2908 |
1.3783 |
| 2026-07-30 |
1.2909 |
1.3784 |
| 2026-07-29 |
1.2910 |
1.3785 |
| 2026-07-28 |
1.2912 |
1.3787 |
| 2026-07-27 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-24 |
1.2910 |
1.3785 |
| 2026-07-23 |
1.2908 |
1.3783 |
| 2026-07-22 |
1.2906 |
1.3781 |