中信证券丰收信乐1号
(SJG875)集合理财债券型
1.1793
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：6.08%
- 成立以来：17.92%
-
成立日期：2019-11-11
-
基金评级：
---
基金经理：何奕均
- 成立日期：2019-11-11
基金经理：何奕均
- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1793 |
1.1793 |
| 2026-07-17 |
1.1792 |
1.1792 |
| 2026-07-16 |
1.1792 |
1.1792 |
| 2026-07-15 |
1.1792 |
1.1792 |
| 2026-07-14 |
1.1793 |
1.1793 |
| 2026-07-13 |
1.1792 |
1.1792 |
| 2026-07-10 |
1.1791 |
1.1791 |
| 2026-06-30 |
1.1788 |
1.1788 |
| 2026-06-29 |
1.1788 |
1.1788 |
| 2026-06-26 |
1.1787 |
1.1787 |
| 2026-06-25 |
1.1787 |
1.1787 |
| 2026-06-24 |
1.1786 |
1.1786 |
| 2026-06-23 |
1.1786 |
1.1786 |
| 2026-06-22 |
1.1786 |
1.1786 |
| 2026-06-11 |
1.1782 |
1.1782 |
| 2026-06-10 |
1.1782 |
1.1782 |
| 2026-06-09 |
1.1781 |
1.1781 |
| 2026-06-08 |
1.1781 |
1.1781 |
| 2026-06-05 |
1.1780 |
1.1780 |
| 2026-06-04 |
1.1780 |
1.1780 |