国信证券鼎信安意3个月1号
(SJG889)集合理财债券型
1.0340
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.40%
-
成立日期：2019-11-08
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2021-07-02 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2021-07-01 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2021-06-30 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2021-06-29 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2021-06-28 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2021-06-25 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2021-06-24 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2021-06-23 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2021-06-22 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2021-06-21 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2021-06-18 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2021-06-17 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2021-06-16 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2021-06-15 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2021-06-11 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2021-06-10 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2021-06-09 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2021-06-08 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2021-06-07 |
1.0324 |
1.0324 |