1.3459
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:0.61%
- 最近半年:1.51%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:2.32%
- 最近两年:5.98%
- 最近三年:11.22%
- 成立以来:34.59%
-
成立日期:2019-11-11
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2019-11-11
-
基金经理:
---
- 管理公司:中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3459 |
1.3459 |
| 2026-07-17 |
1.3454 |
1.3454 |
| 2026-07-16 |
1.3451 |
1.3451 |
| 2026-07-15 |
1.3452 |
1.3452 |
| 2026-07-14 |
1.3447 |
1.3447 |
| 2026-07-13 |
1.3448 |
1.3448 |
| 2026-07-10 |
1.3450 |
1.3450 |
| 2026-06-30 |
1.3434 |
1.3434 |
| 2026-06-29 |
1.3434 |
1.3434 |
| 2026-06-26 |
1.3432 |
1.3432 |
| 2026-06-25 |
1.3430 |
1.3430 |
| 2026-06-24 |
1.3428 |
1.3428 |
| 2026-06-23 |
1.3429 |
1.3429 |
| 2026-06-22 |
1.3431 |
1.3431 |
| 2026-06-11 |
1.3415 |
1.3415 |
| 2026-06-10 |
1.3423 |
1.3423 |
| 2026-06-09 |
1.3426 |
1.3426 |
| 2026-06-08 |
1.3430 |
1.3430 |
| 2026-06-05 |
1.3433 |
1.3433 |
| 2026-06-04 |
1.3433 |
1.3433 |