安信资管月月盈1号
(SJH092)集合理财债券型
1.1499
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：35.14%
-
成立日期：2019-11-26
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1499 |
1.3168 |
| 2026-07-17 |
1.1500 |
1.3169 |
| 2026-07-16 |
1.1500 |
1.3169 |
| 2026-07-15 |
1.1500 |
1.3169 |
| 2026-07-14 |
1.1498 |
1.3167 |
| 2026-07-13 |
1.1498 |
1.3167 |
| 2026-07-10 |
1.1497 |
1.3166 |
| 2026-06-30 |
1.1494 |
1.3163 |
| 2026-06-29 |
1.1495 |
1.3164 |
| 2026-06-26 |
1.1497 |
1.3166 |
| 2026-06-25 |
1.1496 |
1.3165 |
| 2026-06-24 |
1.1493 |
1.3162 |
| 2026-06-23 |
1.1494 |
1.3163 |
| 2026-06-22 |
1.1493 |
1.3162 |
| 2026-06-18 |
1.1491 |
1.3161 |
| 2026-06-17 |
1.1489 |
1.3159 |
| 2026-06-16 |
1.1487 |
1.3157 |
| 2026-06-15 |
1.1483 |
1.3152 |
| 2026-06-12 |
1.1481 |
1.3150 |
| 2026-06-11 |
1.1480 |
1.3149 |