德邦心连心臻选5号
(SJH098)集合理财债券型
1.0000
-5.37%-0.0568
单位净值 [2020-11-13]
- 最近一月：-5.29%
- 最近一季：-4.48%
- 最近半年：-3.57%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2019-11-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-11-06 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2020-10-30 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2020-10-23 |
1.0566 |
1.0566 |
| 2020-10-16 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2020-10-09 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2020-09-30 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2020-09-25 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2020-09-18 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2020-09-11 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2020-09-04 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2020-08-28 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2020-08-21 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2020-08-14 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2020-08-07 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2020-07-31 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2020-07-24 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2020-07-17 |
1.0433 |
1.0433 |
| 2020-07-10 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2020-07-03 |
1.0412 |
1.0412 |