1.3750
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单位净值 [2026-09-30]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2019-12-13
-
基金评级：
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基金经理：程平庚
邓飞
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- 成立日期：2019-12-13
基金经理：程平庚
邓飞
- 管理公司：厦门宁水私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-30 |
1.3750 |
1.3750 |
| 2026-09-28 |
1.3780 |
1.3780 |
| 2026-09-24 |
1.3930 |
1.3930 |
| 2026-09-23 |
1.4020 |
1.4020 |
| 2026-09-21 |
1.3990 |
1.3990 |
| 2026-09-18 |
1.3910 |
1.3910 |
| 2026-09-16 |
1.3880 |
1.3880 |
| 2026-09-14 |
1.3990 |
1.3990 |
| 2026-09-11 |
1.4140 |
1.4140 |
| 2026-09-09 |
1.4440 |
1.4440 |
| 2026-09-07 |
1.4420 |
1.4420 |
| 2026-09-04 |
1.4420 |
1.4420 |
| 2026-09-02 |
1.4240 |
1.4240 |
| 2026-08-31 |
1.4280 |
1.4280 |
| 2026-08-28 |
1.4230 |
1.4230 |
| 2026-08-26 |
1.4260 |
1.4260 |
| 2026-08-24 |
1.4300 |
1.4300 |
| 2026-08-21 |
1.4250 |
1.4250 |
| 2026-08-19 |
1.4220 |
1.4220 |
| 2026-08-17 |
1.4190 |
1.4190 |