1.0579
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单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-11-12
-
基金评级:
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基金经理:肖媛
- 成立日期:2019-11-12
基金经理:肖媛
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0579 |
1.4506 |
| 2026-07-17 |
1.0572 |
1.4499 |
| 2026-07-16 |
1.0573 |
1.4500 |
| 2026-07-15 |
1.0578 |
1.4505 |
| 2026-07-14 |
1.0570 |
1.4497 |
| 2026-07-13 |
1.0566 |
1.4493 |
| 2026-07-10 |
1.0561 |
1.4488 |
| 2026-06-30 |
1.0520 |
1.4447 |
| 2026-06-29 |
1.0529 |
1.4456 |
| 2026-06-26 |
1.0519 |
1.4446 |
| 2026-06-25 |
1.0508 |
1.4435 |
| 2026-06-24 |
1.0503 |
1.4430 |
| 2026-06-11 |
1.0477 |
1.4404 |
| 2026-06-10 |
1.0487 |
1.4414 |
| 2026-06-09 |
1.0511 |
1.4438 |
| 2026-06-08 |
1.0519 |
1.4446 |
| 2026-06-05 |
1.0524 |
1.4451 |
| 2026-05-15 |
1.0424 |
1.4351 |
| 2026-05-14 |
1.0420 |
1.4347 |
| 2026-05-13 |
1.0422 |
1.4349 |