1.1756
-0.05%-0.0006
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：6.54%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：17.56%
-
成立日期：2019-11-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-11-14
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1756 |
1.1756 |
| 2022-09-23 |
1.1762 |
1.1762 |
| 2022-09-16 |
1.1755 |
1.1755 |
| 2022-09-09 |
1.1741 |
1.1741 |
| 2022-09-02 |
1.1733 |
1.1733 |
| 2022-08-26 |
1.1726 |
1.1726 |
| 2022-08-19 |
1.1725 |
1.1725 |
| 2022-08-12 |
1.1707 |
1.1707 |
| 2022-08-05 |
1.1705 |
1.1705 |
| 2022-07-29 |
1.1676 |
1.1676 |
| 2022-07-22 |
1.1658 |
1.1658 |
| 2022-07-15 |
1.1639 |
1.1639 |
| 2022-07-08 |
1.1618 |
1.1618 |
| 2022-07-01 |
1.1646 |
1.1646 |
| 2022-06-24 |
1.1607 |
1.1607 |
| 2022-06-17 |
1.1599 |
1.1599 |
| 2022-06-10 |
1.1581 |
1.1581 |
| 2022-06-02 |
1.1579 |
1.1579 |
| 2022-05-27 |
1.1581 |
1.1581 |
| 2022-05-20 |
1.1566 |
1.1566 |