东兴东智兴源13号
(SJJ030)集合理财债券型
1.0028
0.05%+0.0006
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：11.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.60%
-
成立日期：2019-11-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-11-14
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0028 |
1.1127 |
| 2021-12-17 |
1.0023 |
1.1122 |
| 2021-12-16 |
1.0022 |
1.1121 |
| 2021-12-15 |
1.0021 |
1.1120 |
| 2021-12-14 |
1.0020 |
1.1119 |
| 2021-12-13 |
1.0016 |
1.1115 |
| 2021-12-10 |
1.0012 |
1.1111 |
| 2021-12-09 |
1.0010 |
1.1109 |
| 2021-12-08 |
1.0000 |
1.1099 |
| 2021-12-07 |
1.0607 |
1.1098 |
| 2021-12-06 |
1.0605 |
1.1096 |
| 2021-12-03 |
1.0599 |
1.1090 |
| 2021-12-02 |
1.0597 |
1.1088 |
| 2021-12-01 |
1.0597 |
1.1088 |
| 2021-11-30 |
1.0596 |
1.1087 |
| 2021-11-29 |
1.0595 |
1.1086 |
| 2021-11-26 |
1.0596 |
1.1087 |
| 2021-11-25 |
1.0594 |
1.1085 |
| 2021-11-24 |
1.0592 |
1.1083 |
| 2021-11-23 |
1.0592 |
1.1083 |