0.5576
-0.32%-0.0018
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：19.30%
- 最近半年：-8.75%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：-33.87%
- 最近两年：-34.48%
- 最近三年：-47.15%
- 成立以来：-44.26%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.5576 |
0.9357 |
-0.32% |
| 2 |
2024-04-29 |
0.5594 |
0.9375 |
2.02% |
| 3 |
2024-04-26 |
0.5483 |
0.9264 |
3.57% |
| 4 |
2024-04-25 |
0.5294 |
0.9075 |
-0.71% |
| 5 |
2024-04-24 |
0.5332 |
0.9113 |
4.41% |
| 6 |
2024-04-23 |
0.5107 |
0.8888 |
-2.33% |
| 7 |
2024-04-22 |
0.5229 |
0.9010 |
-0.38% |
| 8 |
2024-04-19 |
0.5249 |
0.9030 |
1.25% |
| 9 |
2024-04-18 |
0.5184 |
0.8965 |
3.68% |
| 10 |
2024-04-17 |
0.5000 |
0.8781 |
4.54% |
| 11 |
2024-04-16 |
0.4783 |
0.8564 |
-5.17% |
| 12 |
2024-04-15 |
0.5044 |
0.8825 |
-0.02% |
| 13 |
2024-04-12 |
0.5045 |
0.8826 |
-0.32% |
| 14 |
2024-04-11 |
0.5061 |
0.8842 |
0.66% |
| 15 |
2024-04-10 |
0.5028 |
0.8809 |
-2.44% |
| 16 |
2024-04-09 |
0.5154 |
0.8935 |
0.06% |
| 17 |
2024-04-08 |
0.5151 |
0.8932 |
-1.96% |
| 18 |
2024-04-03 |
0.5254 |
0.9035 |
-3.56% |
| 19 |
2024-04-02 |
0.5448 |
0.9229 |
-1.36% |
| 20 |
2024-03-29 |
0.5523 |
0.9304 |
0.66% |