长江资管乐享年年盈11号
(SJJ298)集合理财债券型
1.0785
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：17.34%
- 成立以来：42.62%
-
成立日期：2019-11-27
-
基金评级：
---
基金经理：肖媛
- 成立日期：2019-11-27
基金经理：肖媛
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0785 |
1.3701 |
| 2026-07-17 |
1.0783 |
1.3699 |
| 2026-07-16 |
1.0781 |
1.3697 |
| 2026-07-15 |
1.0781 |
1.3697 |
| 2026-07-14 |
1.0780 |
1.3696 |
| 2026-07-13 |
1.0780 |
1.3696 |
| 2026-07-10 |
1.0777 |
1.3693 |
| 2026-06-30 |
1.0767 |
1.3683 |
| 2026-06-29 |
1.0767 |
1.3683 |
| 2026-06-26 |
1.0762 |
1.3678 |
| 2026-06-25 |
1.0758 |
1.3674 |
| 2026-06-24 |
1.0753 |
1.3669 |
| 2026-06-23 |
1.0751 |
1.3667 |
| 2026-06-22 |
1.0750 |
1.3666 |
| 2026-06-11 |
1.0735 |
1.3651 |
| 2026-06-10 |
1.0743 |
1.3659 |
| 2026-06-09 |
1.0745 |
1.3661 |
| 2026-06-08 |
1.0746 |
1.3662 |
| 2026-06-05 |
1.0746 |
1.3662 |
| 2026-06-04 |
1.0741 |
1.3657 |