长江资管乐享年年盈11号
(SJJ298)集合理财债券型
1.0871
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：10.14%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：43.76%
-
成立日期：2019-11-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-11-27
- 管理公司：长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0871 |
1.3787 |
| 2026-08-25 |
1.0870 |
1.3786 |
| 2026-08-24 |
1.0868 |
1.3784 |
| 2026-08-21 |
1.0864 |
1.3780 |
| 2026-08-20 |
1.0863 |
1.3779 |
| 2026-08-19 |
1.0861 |
1.3777 |
| 2026-08-18 |
1.0857 |
1.3773 |
| 2026-08-06 |
1.0811 |
1.3727 |
| 2026-08-05 |
1.0809 |
1.3725 |
| 2026-08-04 |
1.0808 |
1.3724 |
| 2026-08-03 |
1.0808 |
1.3724 |
| 2026-07-31 |
1.0803 |
1.3719 |
| 2026-07-30 |
1.0801 |
1.3717 |
| 2026-07-29 |
1.0802 |
1.3718 |
| 2026-07-28 |
1.0801 |
1.3717 |
| 2026-07-27 |
1.0800 |
1.3716 |
| 2026-07-24 |
1.0798 |
1.3714 |
| 2026-07-23 |
1.0797 |
1.3713 |
| 2026-07-22 |
1.0792 |
1.3708 |
| 2026-07-21 |
1.0788 |
1.3704 |