开源安盈1号集合资产管理计划
(SJJ307)集合理财债券型
1.0289
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.3409
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：10.70%
- 最近三年：17.37%
- 成立以来：38.95%
- 成立日期：---
- 基金经理：习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.077000 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.060000 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.055000 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.060000 | 2021-11-19 |
| 5 | 0.060000 | 2020-11-25 |