国信证券鼎信安泰3号
(SJJ449)集合理财债券型
1.0239
-0.06%-0.0006
单位净值 [2021-06-28]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.39%
-
成立日期：2019-12-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-28 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2021-06-25 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2021-06-18 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2021-06-11 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2021-06-04 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2021-05-28 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2021-05-21 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2021-05-14 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2021-05-07 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2021-04-30 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2021-04-23 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2021-04-16 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2021-04-09 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2021-04-02 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2021-03-26 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2021-03-19 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2021-03-12 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2021-03-05 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2021-02-26 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2021-02-19 |
1.0211 |
1.0211 |