兴证资管玉麒麟定制8号
(SJK427)集合理财债券型
1.3126
-0.48%-0.0063
单位净值 [2020-12-01]
- 最近一月：6.75%
- 最近一季：6.04%
- 最近半年：30.87%
- 今年以来：30.53%
- 最近一年：31.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.26%
-
成立日期：2019-11-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-01 |
1.3126 |
1.3126 |
| 2020-11-27 |
1.3189 |
1.3189 |
| 2020-11-19 |
1.3141 |
1.3141 |
| 2020-11-18 |
1.3085 |
1.3085 |
| 2020-11-16 |
1.3076 |
1.3076 |
| 2020-11-13 |
1.2885 |
1.2885 |
| 2020-11-12 |
1.2981 |
1.2981 |
| 2020-11-11 |
1.2948 |
1.2948 |
| 2020-11-09 |
1.2939 |
1.2939 |
| 2020-11-06 |
1.2756 |
1.2756 |
| 2020-11-05 |
1.2802 |
1.2802 |
| 2020-11-04 |
1.2632 |
1.2632 |
| 2020-11-03 |
1.2573 |
1.2573 |
| 2020-11-02 |
1.2432 |
1.2432 |
| 2020-10-30 |
1.2296 |
1.2296 |
| 2020-10-29 |
1.2398 |
1.2398 |
| 2020-10-28 |
1.2259 |
1.2259 |
| 2020-10-27 |
1.2047 |
1.2047 |
| 2020-10-23 |
1.1976 |
1.1976 |
| 2020-10-22 |
1.2169 |
1.2169 |