1.0244
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-06-19]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：-3.60%
- 最近三年：-0.69%
- 成立以来：2.44%
-
成立日期：2020-07-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-19 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2024-06-18 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2024-06-17 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2024-06-14 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2024-06-13 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2024-06-12 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2024-06-11 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2024-06-07 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2024-06-06 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2024-06-05 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2024-06-04 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2024-06-03 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2024-05-31 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2024-05-30 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2024-05-29 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2024-05-28 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2024-05-27 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2024-05-24 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2024-05-23 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2024-05-22 |
1.0183 |
1.0183 |