1.1601
0.36%+0.0050
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-4.61%
- 最近一季：-4.58%
- 最近半年：-7.91%
- 今年以来：-6.34%
- 最近一年：-6.30%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：39.00%
-
成立日期：2019-12-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-12-11
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.1601 |
1.3961 |
| 2026-11-04 |
1.1559 |
1.3919 |
| 2026-11-03 |
1.1559 |
1.3919 |
| 2026-11-02 |
1.1585 |
1.3945 |
| 2026-10-30 |
1.1631 |
1.3991 |
| 2026-10-29 |
1.1758 |
1.4118 |
| 2026-10-28 |
1.1744 |
1.4104 |
| 2026-10-27 |
1.1729 |
1.4089 |
| 2026-10-26 |
1.1812 |
1.4172 |
| 2026-10-23 |
1.1831 |
1.4191 |
| 2026-10-22 |
1.1821 |
1.4181 |
| 2026-10-21 |
1.1837 |
1.4197 |
| 2026-10-20 |
1.1822 |
1.4182 |
| 2026-10-19 |
1.1809 |
1.4169 |
| 2026-10-16 |
1.1808 |
1.4168 |
| 2026-10-15 |
1.1874 |
1.4234 |
| 2026-10-14 |
1.1951 |
1.4311 |
| 2026-10-13 |
1.1948 |
1.4308 |
| 2026-10-12 |
1.2002 |
1.4362 |
| 2026-10-09 |
1.2016 |
1.4376 |