1.2173
-0.42%-0.0061
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：8.96%
- 最近一季：-3.85%
- 最近半年：-2.34%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：14.35%
- 成立以来：45.85%
-
成立日期：2019-12-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-12-11
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.2173 |
1.4533 |
| 2026-08-24 |
1.2224 |
1.4584 |
| 2026-08-21 |
1.2226 |
1.4586 |
| 2026-08-20 |
1.2219 |
1.4579 |
| 2026-08-19 |
1.2295 |
1.4655 |
| 2026-08-18 |
1.2368 |
1.4728 |
| 2026-08-17 |
1.2295 |
1.4655 |
| 2026-08-06 |
1.2158 |
1.4518 |
| 2026-08-05 |
1.2098 |
1.4458 |
| 2026-08-04 |
1.1997 |
1.4357 |
| 2026-08-03 |
1.1985 |
1.4345 |
| 2026-07-31 |
1.1977 |
1.4337 |
| 2026-07-30 |
1.2008 |
1.4368 |
| 2026-07-29 |
1.2039 |
1.4399 |
| 2026-07-28 |
1.2132 |
1.4492 |
| 2026-07-27 |
1.2145 |
1.4505 |
| 2026-07-24 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-23 |
1.2158 |
1.4518 |
| 2026-07-22 |
1.2199 |
1.4559 |
| 2026-07-21 |
1.2115 |
1.4475 |