浙商金惠添鑫5号11期
(SJL308)集合理财债券型
1.1051
0.10%+0.0012
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：13.82%
- 最近三年：20.38%
- 成立以来：23.65%
-
成立日期：2019-12-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.1051 |
1.2213 |
| 2023-05-12 |
1.1040 |
1.2202 |
| 2023-05-05 |
1.1012 |
1.2174 |
| 2023-04-28 |
1.0997 |
1.2159 |
| 2023-04-21 |
1.0977 |
1.2139 |
| 2023-04-14 |
1.0954 |
1.2116 |
| 2023-04-07 |
1.0933 |
1.2095 |
| 2023-03-31 |
1.0915 |
1.2077 |
| 2023-03-24 |
1.0901 |
1.2063 |
| 2023-03-17 |
1.0875 |
1.2037 |
| 2023-03-10 |
1.0849 |
1.2011 |
| 2023-03-03 |
1.0817 |
1.1979 |
| 2023-02-24 |
1.0791 |
1.1953 |
| 2023-02-17 |
1.0773 |
1.1935 |
| 2023-02-10 |
1.0755 |
1.1917 |
| 2023-02-03 |
1.0723 |
1.1885 |
| 2023-01-20 |
1.0685 |
1.1847 |
| 2023-01-13 |
1.0680 |
1.1842 |
| 2023-01-06 |
1.0675 |
1.1837 |
| 2022-12-30 |
1.0651 |
1.1813 |