1.0683
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-17]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：15.19%
- 成立以来：41.36%
-
成立日期：2019-12-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-12-24
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-17 |
1.0683 |
1.3530 |
| 2026-09-16 |
1.0683 |
1.3530 |
| 2026-09-15 |
1.0681 |
1.3528 |
| 2026-09-14 |
1.0679 |
1.3526 |
| 2026-09-11 |
1.0675 |
1.3522 |
| 2026-09-10 |
1.0684 |
1.3531 |
| 2026-09-09 |
1.0680 |
1.3527 |
| 2026-09-08 |
1.0678 |
1.3525 |
| 2026-09-07 |
1.0677 |
1.3524 |
| 2026-09-04 |
1.0673 |
1.3520 |
| 2026-09-03 |
1.0669 |
1.3516 |
| 2026-09-02 |
1.0664 |
1.3511 |
| 2026-09-01 |
1.0663 |
1.3510 |
| 2026-08-31 |
1.0660 |
1.3507 |
| 2026-08-28 |
1.0659 |
1.3506 |
| 2026-08-25 |
1.0659 |
1.3506 |
| 2026-08-24 |
1.0658 |
1.3505 |
| 2026-08-21 |
1.0654 |
1.3501 |
| 2026-08-20 |
1.0653 |
1.3500 |
| 2026-08-19 |
1.0640 |
1.3487 |