1.3959
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-03-30]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：12.11%
- 最近三年：19.31%
- 成立以来：39.59%
-
成立日期：2019-12-13
-
基金评级：
---
基金经理：樊婀琳
- 成立日期：2019-12-13
基金经理：樊婀琳
- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-30 |
1.3959 |
1.3959 |
| 2026-03-27 |
1.3949 |
1.3949 |
| 2026-03-26 |
1.3954 |
1.3954 |
| 2026-03-25 |
1.3947 |
1.3947 |
| 2026-03-24 |
1.3929 |
1.3929 |
| 2026-03-23 |
1.3936 |
1.3936 |
| 2026-03-20 |
1.3944 |
1.3944 |
| 2026-03-19 |
1.3961 |
1.3961 |
| 2026-03-18 |
1.3955 |
1.3955 |
| 2026-03-17 |
1.3960 |
1.3960 |
| 2026-03-16 |
1.3969 |
1.3969 |
| 2026-03-13 |
1.3978 |
1.3978 |
| 2026-03-12 |
1.3980 |
1.3980 |
| 2026-03-11 |
1.3983 |
1.3983 |
| 2026-03-10 |
1.3974 |
1.3974 |
| 2026-03-09 |
1.3974 |
1.3974 |
| 2026-03-06 |
1.3977 |
1.3977 |
| 2026-03-05 |
1.3973 |
1.3973 |
| 2026-03-04 |
1.3975 |
1.3975 |
| 2026-03-03 |
1.3983 |
1.3983 |